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「三元股票」科技股持续回调:云计算和信息安全有望突围(附股)

「三元股票」科技股持续回调:云计算和信息安全有望突围(附股)

“十四五”计划提出增强国家战略科技实力,制定科技强国行动计划,完善社会主义市场经济条件下的国家新体制,夯实关键核心技术基础,提高创新链整体效率。

有分析师指出,随着市场风格的不断转换,部分盈利基金已逐渐退出此前的强势股票。考虑到未来很长一段时间科技主线仍是投资重点,科技股在回调后更容易吸引资金抄底。在加快新基础设施建设的背景下,建议投资者投资关注云计算和信息安全产业链

1.

云计算进入升级发展新时代

随着云计算的发展趋势,巨头们的投入将会继续推动行业高度繁荣的延续。有业内人士指出,“十四五”期间,云计算产业和应用将继续高速发展。政府云、工业云、金融云等行业的云计算遍地开花。随着主流趋势互联网向类似大脑的架构发展,公共云已逐渐取代私有云。中心计算与边缘计算相互支撑,云与端携手并进,应用服务和商业模式不断创新,云产业迎来升级发展新时代。

与美国相比,中国的云计算还处于工业生态建设时期,落后美国3-5年左右。云计算在我国各行业的渗透率仍在向上攀升,制造业的渗透率相对较高。总的来说,中国云计算市场的发展空间还是很广阔的。

随着云计算技术的不断发展和成熟,与此同时,云计算已经成为数字经济下企业数字化转型的选择,云计算的应用加速了其从互联网行业向政务、金融,行业、医疗等传统行业的渗透。根据高德纳的数据,2019年全球云计算市场达到1883亿美元,同比增长20.86%。以未来四年行业市场平均增长率18%左右为基础,2023年行业整体市场规模将超过3500亿美元。

平安证券表示,经过十几年的发展,云计算已经走到了浪潮的顶端。由于云计算的出现,信息技术商业模式发生了颠覆性的变化。用户不再需要处理复杂的底层IT架构、运维和应用开发,一切都可以来自云。云计算无论从长期还是短期来看都是计算机行业的优质轨道,行业各方面都有机会。通过对标杆企业的分析,发现国内外有很多转云的成功案例,国内很多企业已经走上了云或转云之旅,只需要等待未来逻辑的不断验证。在数字经济加速发展的背景下,我们更加看好SaaS领域的机遇,这些机遇都具有巨大的增长潜力。在相关行业中,数据中心、云安全、服务器、存储等领域将迎来更大的业务空间。云计算的快速发展离不开数据中心的支持,尤其是一些热点的运营商建议,专注于关注;安全是云计算健康发展的前提,无论是云还是云原生安全服务在传统安全工具上都有非常好的市场前景;作为云计算行业发展的关键基础设施,服务器和存储将继续受益于行业的数字化。

随着疫情催化的云应用需求的爆发,巨型云资本支出的增加证明了行业的繁荣。总的来说,全球云计算产业继续繁荣,国内云计算产业将会爆发。建议细分市场的领导者

公司以高粘度ERP系统为核心,轻量级应用先加速云转型,进一步提升用户粘性。在高端市场,产品溢价度高,利润率大。外资占据主要市场份额,可替代空间超过50%。公司是国内ERP领域最具实力的领先厂商,从国内替代浪潮中获益最大。华西证券(报价:002926)指出,轻型应用软件从软件到SaaS企业的转化过程更快。凭借ERP系统在企业管理系统中的核心地位和高粘性,公司拓展轻量级云产品加速云转型,打造云生态进一步增强用户粘性,提供全面的SaaS解决方案,反馈ERP实现云转型。在公司“3.0战略”的指导下,云转型不断推进,云生态逐步改善。

Inspur信息(000977)服务器需求增加

作为行业领导者,该公司继续受益于下游云计算公司资本支出的回收和5G商业化对服务器需求的推动。与此同时,上游英特尔服务器的CPU收入迅速增加,释放出服务器需求增加的信号,同时公司库存大幅增加,释放出积极的信号。太平洋证券指出,从国内互联网公司的角度来看,腾讯资本已经连续三个季度向上增长,第一季度增长率为2.7倍。中国新建和规划的数据中心机柜数量巨大,-的服务器将在未来两年迎来新一轮的增长周期。同时,随着5G加速落地,运营商正在向云战略转型。2020年,运营商的服务器需求将会回升,对边缘服务器的需求也将会递增。作为行业领导者,公司有望充分受益。

金山办公室(688111)订阅业务成为核心增长极

公司是中国领先的办公软件和服务提供商,随着移动互联网的发展,已经成为中国的主流产品。公司主要产品WPS个人版的月用户数达到4.57亿,同比增长19.63%。目前WPS在国内市场的渗透率达到61.74%,海外月用户数超过1亿。财新证券指出,2019年,公司支付了2.92%的用户,2020年上半年,用户支付率提高到3.70%。预计到2024年,公司月用户数有望达到6亿,用户支付率将在2019年底的基础上每年提高1个百分点左右,用户ARPPU将逐年提高5个百分点。到2024年,公司个人认购收入将达到37亿元,认购业务将成为核心增长极。

广云科技(688365)是电子商务SAAS的龙头企业

2020年前三季度,公司实现营业收入3.37亿元,同比增长8.26%。其中,2020年第三季度收入12980.12万元,同比增长14.22%

三季度营收同比改善。前三季度营收同比好转的背后显示疫情短暂冲击之后的复工复产高度依赖电子商务的迅速恢复。考虑国内疫情已经得到全面控制,在线下推广恢复及强需求刺激下,预计第四季度有望呈现显著改善态势。华西证券指出,公司是A股少有的电商SAAS领先企业,四季度有望实现营收及归母净利润的环比显著改善,考虑公司已经找到成熟电商深度服务、创投方式分享互联网品牌价值等高成长赛道,长期前景看好。

  恒生电子(600570)推动国际化战略落地

  公司业务版图稳健拓展,传统业务、创新业务齐发力。新推产品得到头部客户认可,持续保持市占率领先的龙头地位。创新业务方面,财富云、资管云及海外云服务不断完善,推动互联网创新业务营收同比快速增长。西南证券(行情600369,诊股)指出,公司持续深化中台战略,有效提高研发资源复用率,报告期内收购广州安正软件作为数据中台业务的相关补充,推出新版数据模型,助力多家金融机构在数据治理项目中使用,推动公数据风险与基础设施IT业务优化发展。Finastra达成合作,购买Fusion Invest产品进行本地化改造,进一步实现国际化战略落地。

  2.

  信息安全行业成长潜力巨大

  信息安全是IT系统的“稳定器”,信息安全投资不能直接为企业带来收益,安全事件和政策法规催生的下游需求是信息安全产业增长的主要推动因素。信息安全保护上升到国家安全层面,全球各国政府不断细化完善有关信息安全的政策和标准体系,加大信息安全领域投入力度,以提升整体信息安全防御水平,驱动全球信息安全产业快速增长,相关产业链龙头再得成长良机。

  数据安全事关国家安全与经济社会发展,备受高层重视。2020年,在“抓住数字机遇,共谋合作发展”国际研讨会上,提出了《全球数据安全倡议》。倡议提出,作为数字技术的关键要素,全球数据大幅增长,海量集聚,成为实现创新发展、重塑人们生活的重要力量,事关各国安全与经济社会发展。在全球分工合作日益密切的背景下,确保信息技术产品和服务的供应链安全对于提升用户信心、保护数据安全、促进数字经济发展至关重要。

  可以看到,随着网络攻击行为日趋复杂以及云计算、大数据、物联网等新技术的快速发展,网络安全需求从单一的信息安全产品需求逐渐发展升级为安全产品、安全集成与安全服务相互交织的解决方案需求。网络信息安全不再是被动修补模式,而是与信息系统建设同时规划。核心技术升级从传统的围墙式防护到利用大数据等技术对安全威胁进行检测与响应。安全服务总共占据全球安全市场一半以上的规模,而我国目前安全服务占比大概在1/ 5左右,还有很大的提升空间。后续即将迎来信息安全整体行业增速稳中有升以及安全服务占比提升的双重增益。

  从《关于促进网络安全产业发展的指导意见(征求意见稿)》来看,意见稿提出到2025年,培育形成一批年营收超过20亿的网络安全企业,形成若干具有国际竞争力的网络安全骨干企业,网络安全产业规模超过2000亿。据业内统计,2019年中国信息安全占IT支出比重约为1.72%。对比全球3.05%的平均水平,中国市场未来成长潜力较大。东北证券(行情000686,诊股)分析师安永平指出,安全行业近期迎来政策推动、技术迭代以及需求演进等多重因素推动,市场已开始进入景气上行期,预计至2023年,国内信息安全市场规模将增长至179亿美元。随着市场规模的持续扩容,信息安全相关上市公司值得关注。

  板块机会方面,天风证券(行情601162,诊股)建议投资者关注奇安信(行情688561,诊股)、深信服、绿盟科技(行情300369,诊股)、安恒信息(行情688023,诊股)、启明星辰(行情002439,诊股)等具有完整数据安全解决方案和产品的厂商,以及南洋股份、山石网科(行情688030,诊股)、安博通(行情688168,诊股)、北信源(行情300352,诊股)等其余网络安全厂商。

  潜力股精选

  奇安信(688561)公司有技术壁垒

  公司第三季度单季营收为8.63亿元,增速达到89.14%。同时三季度归母净利润为-3.15亿元,同比增长25.64%。公司第三季度营收大幅增长,同时利润降幅显著收窄,整体表现超市场预期。银河证券指出,公司各项业务增速表现亮眼,其中前三季度基础架构安全业务同比增长124%,大数据安全业务同比增长43%,云安全业务同比增长70%,网络安全服务业务增长77%。此外,公司坚持高研发投入且人员快速扩张的发展模式,公司在研发端投入效果明显。研发端的持续投入将维持公司的产品创新能力,并逐渐形成技术壁垒,进一步稳固公司的优势地位。

  深信服(300454)完善“网端云”业务布局

  随着战略不断升级,公司成长空间不断打开,高度看好安全与云业务发展前景,与公司战略执行力。开源证券指出,在信息安全领域,受益于行业高景气度,公司将进一步完善“网端云”加安全服务的安全业务布局,应用于更广泛的行业用户和更广泛的应用场景,有望持续维持高增长;云计算领域,公司判断根据业务特性提供相应IT承载资源的混合云架构将是企业级用户IT基础架构的主流。2020年8月21日,公司在北京召开信服云峰会,发布“信服云”实现“新战略”升级,从过去的超融合承载业务向数据中心全面云化完成转变。

  绿盟科技(300369)中电科成第一大股东

  公司是国内最早从事网络安全的企业之一,凭借业内领先的技术实力,公司被誉为网安行业的“黄埔军校”。公司自成立以来推出冰之眼、极光、黑洞等很多划时代的安全标杆产品,引领行业技术方向。2018年公司发布星云、格物、天机、伏影、天枢五大安全实验室,集结公司优势力量与专家资源,在云安全、物联网安全、漏洞挖掘、威胁监测及数据情报等新安全领域继续发力。开源证券指出,目前公司股权结构已经理顺,中电科投资控股有限公司及其一致行动人成为公司第一大股东。中电科入股后,公司有望与其形成良好的资源协同,消除进军政府领域的资质障碍,政府收入占比有望进一步提升。

  安恒信息(688023)行业需求回升

  公司随着疫情逐渐好转及订单回暖,单季度收入与利润开始出现提速趋势,云安全、大数据、物联网等新一代网络信息安全产品收入规模大幅增长,超出市场预期。受益于收入规模的扩张,公司的费用率开始逐步改善。东兴证券(行情601198,诊股)指出,今年以来,受到疫情影响,部分订单有推迟的迹象,导致公司上半年增速放缓。三季度回暖后公司又重新回到高速增长的状态,叠加四季度为销售和结算的旺季,公司的高增长有望维持,拐点已经出现。同时,随着HW行动的快速推进,未来将会有更多的政企加入到网安行列中,拉动行业整体需求,公司有望持续充分受益。

  启明星辰(002439)持续加码战略新业务

  公司自2018年在全国启动安全运营业务,目前已形成成熟的标准化运营体系,下半年公司在持续扩大已有运营中心业务的基础上,将继续向其他三四级城市拓展。同时,公司细分建设思路,面向大中型智慧城市的不同业务场景如智慧政务、智慧医疗、智慧交通、智慧教育等,构建专题化安全运营中心;面向中小型智慧城市,推行标准化运营中心落地,针对用户远程提供安全运营服务。开源证券指出,网络安全需求正在向更高层次、更广范围延伸拓展,从百亿级市场向千亿级市场迈进,同时公司也在持续加码战略新业务,看好公司的长期发展。

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