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「寻钱网」恢复上市暴涨315% 借壳7连板 酿酒板块“火上浇酒”再掀涨停潮 券商:提价预期成核心催化剂

当A股经济低迷时,酿造业再次崛起。截至今日收盘,金凤酒业(报价600616,诊断股份)、汇泉啤酒(报价600573,诊断股份)、青青白酒(报价002646,诊断股份)、老白干酒(报价600559,诊断股份)、兰州黄河(报价00929,诊断)、金辉白酒(报价603919,诊断)等。有涨停,惠济山(报601579,诊断学)、古月龙山(报600059,诊断学)等。日内交易冲击涨停。此外,由于红星借壳,大豪科技(报价603025)已连续7天在交易涨停上市,而皇太酒业(报价000995)因不受涨跌幅度限制,首日大涨315%。两只股票的火爆行情也为板块炒作火上浇油。

板块餐饮也大受鼓舞,王喜食品(报价000639,诊断股)、北门美(报价002570,诊断股)、成德路路(报价000848,诊断股)、泉阳泉(报价600189,诊断股)和薇薇股份合起来就是涨停

酿造板块分为几个子赛道,包括白酒、啤酒、红酒(葡萄酒)、黄酒、鸡尾酒等。年内,金辉酒业、九桂酒业(报价000799,诊断股)、山西酒业(报价600809,诊断股)等股票累计涨幅均超过200%。老白干酒,圣社德(报价600702,诊断股),重庆啤酒(报价600132,诊断股)等很多股票也涨了100多。

白酒适合一年四季饮用,已经成为宴会和娱乐的必备之物。浓香型五粮液(报价000858,诊断股),洋河,清香型汾酒都有历史沉淀。黄酒、啤酒、葡萄酒被称为世界三大古酒。对我们中国人来说,啤酒和红酒的特点少了历史特色,多了周期性和异域文化。

涨价还是最近酝酿爆发板块的核心因素

华创证券指出,跟进本周的调研反馈,白酒、调味品、酵母等多个细分行业也纷纷提价,行业的“上涨”声也反复印证了需求恢复的程度和成本传递的速度,让我们更加看好新年餐饮市场的催化剂和明年业绩的保障。

民生证券分析称,近期价格上涨有望成为板块白酒、啤酒和调味品的核心催化剂。该机构表示,春节前白酒行业即将进入“降价期”,预计板块人气将逐步提振。我们相信,板块市场将以估值转换的名义逐渐转变为重量级市场。至于啤酒板块,厂商的意愿和成本压力将继续推动行业竞争放缓,向高端演进,并坚定地期待啤酒板块展望2021年,我们相信在2020年行业产销基数较低的情况下,行业产销形势有望在明年实现恢复性增长。与此同时,由于龙头企业对高端产品和利润的需求不断增加,预计整个出现的行业竞争将放缓。行业投资建议:推荐燕京啤酒(报价000729,股票咨询)、青岛啤酒(报价600600,股票咨询)、重庆啤酒珠江啤酒(报价002461,股票咨询)、关注港股华润啤酒。

兴业证券(报价601377,股票咨询)在月初的报告中也提到,关注年底的涨价催化了板块为了迎合消费升级和应对原材料成本上涨,企业会大概率提高主力产品的零售价或出厂价。各子板块具体分析如下:(1)白酒将因消费升级和品牌力提升继续引导涨价,如五粮液近期上调团购出厂价;(2)啤酒或通过推高端品牌、提价等。迎合趋势啤酒的高端发展

根据郭盛证券的分析,我们试图从纵向和横向两个维度寻找2021年板块餐饮的投资机会。其中《一纵:经济顺周期,涨价主线贯穿全年》提到高端白酒轨道站最好,顺周期量价上涨是大概率事件。预计中高档白酒价格将再次迎来转型机遇,中高档“高端”趋势显而易见。房地产白酒的升级呈现出一步一步向上的态势,趋势在经历了目前的疫情后,消费升级正在进行中,500-600元的价格带迅速扩大。随着高端啤酒餐饮渠道的升级,疫情加速了高端啤酒的进程。喜力、superx、纯麦郭斌、乌苏等高端啤酒第三季度收入增速均超过30%。低端啤酒:澳洲小麦收购价格上涨。据估计,2021年啤酒企业成本方面的总体增幅将在3-至5%之间。成本方面的增加会推动低端啤酒的直接涨价。

2021年板块如何投资餐饮白酒?

至于板块整体餐饮,东方证券指出,明年的配置仍需把握消费升级和集中度提升两条主线。上半年,关注运营拐点,低基数带来高弹性机会。下半年基数效用消失后,领先护城河深,竞争优势明显。考虑到板块的恢复空间、边际改善可持续性、长期增长和估值安全垫,认为板块推荐的优先选择是白酒;乳制品;啤酒。

对于白酒板块,东方证券进一步分析,白酒板块高端酱香型白酒逻辑深化演绎,关注场景复兴拐点回顾白酒历史,行业大周期逐渐放缓,小波动没有改变向上的趋势,因此价值稳定增长凸显。未来趋势将以品牌为锚推广高端,价格是品牌建设的基础;渠道扁平化继续推进,深度分销和厂商联合营销逐步扩大;在高端趋势,下,售价1000元的产品比例有望上升。酱酒热潮涌动,二级酱酒企业蓄势待发

发,郎酒与国台申报上市,有望增加重要投资标的,酱酒逻辑徐徐展开。在白酒板块整体估值较高的背景下,我们认为高端化、酱酒和经营拐点逻辑将成为明年白酒投资重要抓手。


  开源证券指出,首先,疫情冲击是一次性影响,行业趋势不变甚至被疫情强化。第二,需求环境仍在持续改善之中,叠加2021年是十四五开局之年,白酒企业2021年业绩高增是大概率事件。第三,2020年高端白酒单品终端价格创新高为2021年酒厂提价创造了条件。第四,2021年,白酒行业新热点将持续演绎。


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