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「至诚财经网」计算机行业:寻找数字经济大潮中的明珠

「至诚财经网」计算机行业:寻找数字经济大潮中的明珠

市场评论和投资理念

年初以来,出现行业市场获得了较大的震荡,在市场情绪波动、风格转换、流动性和上市公司业绩基本面变化的多重影响下,计算机行业指数自2020年以来经历了“三起三落”,目前仍处于第三个下行通道。我们判断,随着年终订单交付的完成和行业上市公司收入的集中确认,行业基本面将进一步恢复,市场有望好转。展望明年,数字经济,尤其是工业数字化,将为行业带来广阔的发展空间。其中,第二产业与数字化的融合将取得巨大成就,在工业软件、智能汽车、建筑信息化领域具有更高的确定性。

转型:数字经济即将到来,信息技术将极大地增强传统产业的能力

近年来,由于信息产业的不断创新和加速应用,全球数字经济实现了快速增长,成为主要国家经济发展的重要引擎。但与此同时,我们也看到,在数字经济中,国家之间的竞争异常激烈。除了许多国家把它作为国家战略来推广之外,一些国家甚至把它作为打击竞争对手的武器。尤其是中美贸易战最终波及到科技领域,给全球科技产业链的稳定带来了巨大的冲击。在产业政策支持、技术升级和需求牵引的推动下,国内数字经济增加值仍保持快速增长,在国民经济中的渗透率迅速提高。2019年,数字经济占国民经济的36.2%,我们预计到2025年将超过50%。从趋势,的角度来看,国内数字经济的发展将从两个方面改变出现:一是发展重点将从数字工业化转向工业数字化,更加注重综合应用;第二,工业数字化的重点将逐渐从服务业转向工业和建筑业,信息技术将开始与传统产业深度融合。

机遇:产业升级转型刻不容缓,工业和建筑业都具有巨大的数字化潜力

三个行业中,服务业的数字化水平最高,数字化格式相对成熟。其中,金融,医疗和电子商务仍是数字主力,有望继续稳步快速增长;与发达国家相比,工业和建筑业的数字化水平较低,对数字化的需求最为迫切。作为工业信息化的核心工具和发展基础,工业软件将在2021年甚至更长时间内快速增长。目前国内工业软件在很多领域还是空白,国家可能会通过新的全国性体系等非常规手段来支持。预计相关领域本地化能力将显著提升,设计软件和嵌入式软件研发有望突破。从工业产品的数字化角度来看,智能车是典型的应用。电气化、网络化、自动驾驶为第三方软件厂商进入市场带来机遇。相关应用将快速落地,智能驾驶舱、ADAS等产品需求将持续旺盛增长。建筑业是数字转型中最大的蓝海之一。虽然这个行业规模比较大,但是数字化水平比较低。近年来,由于人口红利消失等因素的影响,行业成本持续向上升,转移,许多企业开始寻求数字化转型以提高效率和效益,其中BIM(建筑信息模型)有望成为行业数字化的重要起点。

投资建议

我们预测,2021年,工业软件的很多卡脖子领域有望实现从零到一的跨越式发展,对汽车智能驾驶舱等解决方案的需求依然强劲;作为“新基础设施”的重点,工业互联网行业短期内仍需做好基础设施建设和试点示范,中长期潜力巨大;数字建筑的概念有望加速其普及,BIM等解决方案的应用场景将更加广泛。同时,在数字产业化方面,我们预计基础软硬件本地化、网络安全、云计算等领域仍有很强的增长潜力。2021年,我们将继续看好计算机行业的发展,保持“强于市场”的评级不变。建筑数字化、工业软件、工业互联网领域,强烈推荐广联达(报价002410,股票咨询)、用友(报价600588,股票咨询)、东方国鑫(报价300166,股票咨询);智能车板块强烈推荐国内领先的智能驾驶舱企业中科创达(报价300496,诊断股);数字产业化方面,推荐金山办(报价688111,股票咨询)、神泉信(报价300454,股票咨询)、安恒信息(报价688023,股票咨询)。

风险预警:1)政策支持力度不如预期。工业互联网、工业软件、智能汽车在中国都处于起步阶段,离不开政府政策的引导和支持。如果后续政策达不到预期,行业发展可能面临困难。2)中美科技争端可能持续。中国的工业软件和关键基础组件严重依赖西方国家,中美之间的科技争端可能无法完全解决。相关企业,尤其是应用开发企业,可能面临更大的供应链风险。3)企业或政府的支出低于预期。由于全球疫情蔓延,中国经济增长压力仍然较大,企业资本支出或政府财政支出可能仍持谨慎态度,而中国计算机行业主要是ToB或多哥,可能受到很大影响。更多关于股票配资关注股票配资平台https://www.hbyyez.cn的知识

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