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「保险股票」科技股再次占据C位 挖掘细分赛道投资机会

「保险股票」科技股再次占据C位 挖掘细分赛道投资机会

编者按:科技股再次占据C位!近日,表现强劲的新能源(光伏、风电)、有色金属、煤炭、汽车、白酒类股昨日集体回调,而此前连续回调的科技类股板块,大幅反弹。该组织认为,板块科技有望迎来一轮反向市场,细分轨道的投资机会值得探索。

科技股再次占据C位

12月29日,通讯设备板块领导了两个城市。截至收盘,中兴通讯(报价000063)涨停报33.63元,营业额53.03亿元,换手率4.62%。半导体板块在盘中强势上扬,截至收盘,有涨停如兰斯微(报价600460)、李昂伟(报价605358)和仲景科技(报价003026)。盘后数据显示,国泰君安上海分公司买入2.2亿元,深交所买入2.07亿元卖出8069万元,一家机构买入9799万元,一家机构卖出6328万元。

12月27日,太平洋证券最新研究报告指出,中兴通讯是5G的全球领导者,对其未来在全球5G市场的份额持乐观态度。凭借深厚的技术积累,公司的终端业务有望迎来拐点。同时,随着5G行业应用的逐步深入和国内数字化进程的加快,公司突破了高端路由器和交换机,政府和企业的业务有望快速增长。预计2020年和2022年-净利润分别为43.23亿元、64.79亿元和74.76亿元。对应目标价35元,给予“买”评级。

此外,5G概念股昨日在涨停转让给通信(报价300,590,诊断股),成交额超过3亿元。盘后数据显示,华泰证券(报价601688)台州中信大道营业部买入2628万元,华信证券上海分公司买入2153万元,深交所买入1046万元,卖出2198万元。

2021年,5G网络的建设和应用将有序推进

工信部部长肖亚青近日表示,2021年将有序推进5G网络的建设和应用,加快5G在各大城市的覆盖,推进共建共享,新建5G基站60多万个。萧亚青表示,要在5G建设的指导下,对数据中心和计算动力设施进行统筹规划。同时,聚焦10个重点行业,形成20个典型工业应用场景,开展工业5G专网试点,适时发布部分频段5G毫米波频率规划。

工业和信息化部副部长刘烈宏近日表示:“中国累计建设5G基站71.8万个,推动共建共享5G基站33万个。”ICT研究院预测,5G将直接带动2020年经济总量8109亿元,经济增加值1897亿元。

此外,工信部发言人闻库近日在国务院办公厅新闻发布会上透露,中国5G终端连接数量已突破2亿。今年1月至11月,5G手机在国内市场的出货数量达到1.44亿部。中国信通技术研究院此前发布的《11月国内手机市场运行分析报告》显示,今年1月和11月-上市的5G新机型有199款,占比47.7%。

此外,12月22日,工信部向中国电信、中国移动、中国联通三家基础电信运营商发放5G中低频带使用牌照。

中国移动、中国联通、中国电信最近都开始了5G短信的大规模部署。5G消息的容量大、媒体丰富、交互性强、无需下载APP等优势,使其成为B端接触C端客户的新入口。在运营商、产业链供应商和垂直行业的低端制造商的推动下,5G消息有望在商业方向领域形成一个窗口

开源证券研究报告显示,随着运营商集中收购第三期的临近,预计5G基站建设将进一步加强,5G网络覆盖质量将更好,5G的“可用性”将再次加快。随着5G设备采购重启和5G频率再培育带来的网络质量质变,5G应用板块有望迎来一轮反转,其业绩的高增长率将是考察个股表现的关键因素。

CICC(报价601995)看好2021年分阶段网络基础设施和全年商务基础设施的投资机会。网络基础设施方面,建议在1H2021布置光模块和5g板块,在2H2021布置板块;业务方面对全年安全、统一通信、物联网等方面的投资机会持乐观态度。展望未来,通信行业的投资应该有新的特点,即进一步突出先进技术的价值和海外市场拓展能力。所以,如果轨道上有技术先进、海外市场拓展能力强的公司,就更要重视了。

工业证券的研究报告(报价601377,诊断)指出,运营商4G用户加速向5G迁移,设备厂商5G三期竞价领先。运营商竞价预计在Q1 2021年开始,需求逐渐明朗;中兴光模块竞价落地,100G高端产品的采集量保持高增长,下降价格好于预期,竞争格局稳定,主导厂商继续保持较大份额,整体趋势和华为一致。我们推荐艺联网(报价300628,诊断股份)、信益生(报价300502,诊断股份)、中集许闯(报价300308,诊断股份)、合泰(报价002402,诊断股份)、中兴、移动通信(报价603236,诊断股份)、天府通信

大数据:将成为新的经济增长点

国家发展和改革委员会(NDRC)最近发布了关于加快建设国家集成大数据中心协同创新体系的指导意见:到2025年,全国数据中心将形成布局合理、绿色集约的基础设施集成格局。东西部数据中心实现结构平衡,大型和超大型数据中心用电效率降至1.3以下。

《意见》还提议协调全国主要地区的开发战

略,根据能源结构、产业布局、市场发展、气候环境等,在京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝等重点区域,以及部分能源丰富、气候适宜的地区布局大数据中心国家枢纽节点。

  机构认为,数据中心正是今年以来中央大力推行的新基建之一。以数据中心、智能计算中心为代表的算力基础设施将会大力建设。目前我国也正处于经济结构转型过程中,未来相信会有更多的政策以及资本涌入新型基建,数字行业将成为新的经济增长点。A股市场上,数据中心概念股有证通电子(行情002197,诊股)、省广集团(行情002400,诊股)、首都在线(行情300846,诊股)等。

  证通电子:公司拥有深圳光明云谷、广州南沙、东莞石碣、东莞旗峰、长沙云谷五大数据中心,总体投建超过1.5万个机架的规模,并且预留充足扩容空间,中长期规划机柜规模 3万个,公司现已投建数据中心规模位于全国中上水平,并在粤港澳大湾区具有较大的规模优势和区位优势。

  省广集团:公司于2019年正式获颁工信部《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》,获准开展互联网数据中心业务(IDC),2020年3月11日公司在互动平台称,在全国部署三个云计算中心,拥有近千台私有化服务器。

  首都在线:公司是一家覆盖全球的互联网数据中心服务提供商,致力于为中国企业出海提供全球云网一体化解决方案。

  半导体:板块分化加剧

  回顾A股半导体全年表现,板块整体走出了先扬后抑的行情,而个股表现分化不断加剧也加大了投资者获利了结的难度。

  年初以来,半导体板块引领股指一路冲高。其中,科技股扎堆的创业板指上半年累计上涨33.26,涨幅冠绝全球股指。今年1月-7月,半导体指数屡创新高,从年内低点2876.63点启动,于7月突破5000点,期间累计上涨68.73%。8月-10月,半导体指数始终处于高位横盘震荡,录得月线三连阴;11月-12月,受全球半导体产业供货紧缺导致的“涨价潮”影响,板块表现稍显回暖。

  “上半年,受制于疫情爆发,全球半导体产业链发展受阻,一季度终端需求下滑明显。A股方面,半导体板块先声夺势,成长逻辑驱动的行情令板块涨至相对较高估值区间。”一位上海公募基金经理分析称,“下半年来,市场风格切换至盈利驱动为主,对业绩确定性相对差的半导体趋于谨慎。”

  半导体板块的分化还体现在个股股价巨大的回撤。Wind数据显示,以年内最高价与跌幅计算,62只个股的股价年内最大回撤平均数为33.38%。38只个股最大回撤超30%,其中,24只的最大回撤超40%。

  “尽管不少个股涨幅喜人,但巨大的分化程度于普通投资者而言,要把握半导体板块的行情还是很难的。尤其是8月以来,板块分化加剧,局部行情围绕设备、材料等龙头个股,且几乎不具备持续性。”前述基金经理补充道,“我们认为,半导体板块依然是未来3-5年投资的黄金赛道之一,但个股基本面及发展态势决定了资金的青睐程度,而借助主题和赛道逻辑炒作概念或在明年暂遭资金冷却,资金或会重点寻觅以盈利驱动为主的标的”。

  云计算:弹性依旧可期

  2020年接近尾声,回首整个云计算市场,有一个绕不过去的关键词———云原生。几乎所有云厂商新发布的云计算产品,都要带上“云原生”的标签。在企业积极进行数字化转型,全面提升效率的今天,云原生代表着云计算的“下一个时代”,各大云厂商都不约而同的将其视为未来云应用的重点发展方向。

  企业上云的初期阶段是把现有IT系统搬迁到云上,更多在虚拟层面的改造工作,随着云计算生态的蓬勃发展,原有的应用架构陈旧,无法真正发挥云的价值。云原生技术通过标准化资源,轻量化弹性调度等特征,有效缓解企业上云顾虑,拉动全行业的上云进程。

  以金山云为例,其云原生产品矩阵围绕三个目标层级打造,首先是高性能基础设施,通过裸金属服务器、云服务器、极速云盘ESSD等核心产品提供更强的算力、网络和存储能力,并以Kubernetes为基础,不断完善云原生技术架构;其次,通过专有云部署与混合云、多云管理,构建一体化的云服务体验;最后,结合不同行业需求,沉淀出核心的PaaS层能力,形成业务中台与数据中台,打造多种标准化的行业云服务能力。

  对于云计算和云基建,机构认为企业上云加速,高增长可期全球公有云市场和国内云计算市场仍处于高速发展期,部分公司明年云资本开支的预期较高。在此刺激下,未来三年IDC建设依旧处于高景气,光模块双重受益5G建设和云计算,弹性依旧可期。

  中信证券(行情600030,诊股)分析表示,全球经济复苏仍需一定的时间,流动性环境整体宽松,A股科技板块处于情绪低位、整体估值低于历史均值水平,配置价值凸显。建议重点关注消费电子、物联网、云计算、智能驾驶、IDC、半导体、网络安全和信创等细分领域龙头。

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