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「新能源 股票」新能源汽车火热带动需求增长 锂电池概念股上涨有“锂”

「新能源 股票」新能源汽车火热带动需求增长 锂电池概念股上涨有“锂”

编者按:新能源汽车火热的热度带动需求增长,上游原材料价格上涨,迎来新的上涨周期。在A股市场,新能源汽车的上游锂电池产业链也在悄然进行着一场波澜壮阔的行情,产业链核心股不断创新高。

新能源汽车的销量超出预期

随着近期市场的走强,新能源汽车的上游锂电池产业链正在悄然开展一场波澜壮阔的市场。产业链核心股如赣丰锂业(报价002460)、益威锂能(报价300014)、天赐物资(报价002709)、先锋智能(报价300450)均在趋势,连续创新高。

新能源汽车和锂电池在板块和出现的大幅波动大多与政策的变化有关,这凸显了产业与政策高度相关的属性。

目前,世界各大汽车市场相关国家和地区都提出了“碳峰值”、“碳中性”的目标。欧盟计划在2030年将碳排放量比1990年的基准减少55%,并在2050年实现碳中和。欧盟乘用车碳排放标准将从2020年的95G/Km降低到2030年的59g/Km;中国的目标是在2030年达到碳峰值,在2060年达到碳中和。全球约35%的二氧化碳来自交通运输,因此新能源汽车是大势所趋。

“今年,新能源汽车具有更强的可持续发展能力,因此也被业界定义为新能源汽车市场化发展的第一年,整个行业进入了一个新的阶段。”在工业和信息化部近日召开的媒体见面会上,工业和信息化部装备工业一司汽车发展处副处长马春生表示。

让马春生做出上述判断的是今年新能源汽车市场的两件喜人的事情:一是个人消费占比大幅提升至近70%,两年前为20%;二是非限购城市购买比例达到60%。

事实上,随着《新能源汽车产业发展规划(2021-2035年)》的正式发布,到2025年新能源汽车的普及率将达到20%,这已经成为行业的共同目标,市场化迫在眉睫。

据国家信息中心副主任徐长明测算,2025年非限制城市私人消费者将购买435万辆新能源汽车。“新能源汽车在非限行城市的销售增长率每年需要达到60%以上,才有可能从目前的26万辆增加到400万辆以上。这是一个很大的挑战,没有市场驱动肯定是不可能完成的。”

就在特斯拉之后,蔚来,比亚迪(Quote 002594)打开了新能源汽车市场化的大门,传统大车公司为私人用户推出高端新能源汽车品牌,拉开了“造新车”的帷幕。

近日,国家发改委新闻发言人孟伟表示,今年新能源汽车产销量有望超过2019年。中国汽车工程学会副秘书长叶盛基预测,今年新能源汽车销量将超过130万辆,同比增长近8%,超出预期。

新能源汽车的炽热推动了锂电池需求的增长

锂电池是新能源汽车产业链的核心,电池组成本占新能源汽车总成本的三分之一。新能源汽车火热的热度带动需求增长,上游原材料价格迎来新一轮上涨周期。

《投资快报》记者注意到,8月中下旬以来,趋势电池级碳酸锂整体价格上涨,截至12月24日,电池级碳酸锂平均价格为49250元/吨,比年初以来的最低水平上涨9500元/吨。

数据显示,部分三元材料厂商将于12月下旬开始采购下月原材料,下游议价情绪高涨,预计价格仅小幅上涨1000元/吨左右。2021年1月,年底备货的情绪还会持续,部分锂盐厂商1和http://

中信证券(报价600030)指出,近日,随着国内锂价格的持续上涨,全球锂市场呈现出来自出现的积极信号,企业资本支出和扩张计划重启,验证行业的拐点地位,优质锂供应能力进一步受到下游客户的重视。国内锂盐企业开始寻求原材料供应多元化,验证了澳大利亚矿山供应紧张、不确定性增加的局面。在下游需求持续走强的推动下,锂价有望继续上涨。推荐产能优势的锂盐企业,主要推荐赣丰锂业、盛鑫锂能(报价002240,股票咨询),推荐关注亚华集团(报价002497,股票咨询)。

此外,统计显示,锂电池概念股中,有32家公司前三季度净利润为正,预计2021年利润增速将超过40%。其中,最新的13只收盘价股票与机构一致预测的目标相比,仍有超过20%的增长空间。道明光学(报价002632,诊断)上涨近80%,而中国宝安(报价00009,诊断)和拓邦(报价002139,诊断)上涨超过50%。

镍资源和锂资源变香

锂是自然界中最轻的金属元素,被誉为“21世纪的能源金属”,广泛应用于各个领域。新能源汽车的普及促使全球对锂储能的需求呈爆炸式增长。在产业链中,锂的最上游是锂矿,然后加工成碳酸锂、氢氧化锂等锂盐产品,由下游电池厂整合供应,最后应用于新能源汽车等行业。

随着主要汽车公司和电池制造商增加对上游锂和镍矿的投资,投资新能源汽车的热情继续高涨。

近日,全球动力电池领军企业宁德时报计划投资50亿美元(约合327亿元人民币)在印尼建设锂电池厂,宁德时报已与印尼国有矿业公司PT Aneka Tambang签订协议,并已被印方要求保证60%的镍在印尼加工成电池。

今年10月,鉴于印尼丰富的镍资源,特斯拉正在协商在印尼爪哇岛中部新建一家电池厂。

继宁德时代和特斯拉之后,LG和印尼签署了98亿美元电动汽车电池投资备忘录。当地时间周三,印度尼西亚投资协调委员会

负责人表示,印度尼西亚和韩国LG集团已就一项价值98亿美元的电动汽车电池投资协议,签署了谅解备忘录。

  由于锂电池核心技术获得突破,高镍路线成业内共识,全球巨头争抢镍资源和锂资源。A股中涉及镍的上市公司有16家,多家上市公司均在印尼镍矿有业务布局。涉及锂的上市公司包括赣锋锂业、天齐锂业(行情002466,诊股)、天华超净(行情300390,诊股)、中矿资源(行情002738,诊股)、雅化集团、盛新锂能、ST融捷以及川能动力(行情000155,诊股)。

  掘金点

  亿纬锂能(300014)

  要说这两年A股市场的大牛股,这家公司绝对排得上号,2年时间股价翻涨了11倍,让人惊叹不已,今年又涨了2倍,让人咋舌!这家上市公司就是:亿纬锂能。

  公司围绕的“四大赛道”可谓多面开花。2001年始于锂原电池,目前的份额已经高居国内第一全球前三,现在也陆续布局消费、动力电池市场,逐步获得了主流客户的认可。让人称奇的不仅仅是发展神速与果断,还有这家公司总能站在行业热点的风口前端,ETC和TWS金豆电池研发均提前行业5年以上,同时还踏中了电子烟赛道。所以,近些年来公司的情况可谓十分乐观。

  从历年亿纬锂能财报看,公司的情况具备稳定性、成长性、持续性。2007年-2019年间,公司没有一年营业收入同比增长率为负,最低的发生在2009年仅为个位数增长,其他年份均为双位数增长且绝大多数年份大于20%。同期,净利润同比增长率仅在2014年间出现过负增长,其他年份均是双位数增长,且多数年大于40%以上。

  分析认为,不仅仅是营业收入、净利润同比增长率方面的亮眼,公司净资产收益率也是相当不错,近些年均高于10%。虽说现金分红股息率低一些,但每年还是保持分红。从业绩情况看,这家公司的成长持续性是具备的。

  天赐材料(002709)

  天赐材料深耕电解液多年,纵向延伸产业链,横向电池业务协同,逐渐辐射锂电行业闭环。电解液价格2018年起跌到底部,公司在此期间拓展海外客户、布局上游原材料、研发生产新型添加剂,进一步强化自身优势,一体化布局+下游客户放量,2020年电解液份额提升至30%,毛利触底反弹,重回30%+。电解液绑定海外大客户逐步放量,基本面支撑六氟涨价新周期,公司业绩新动能不断,主业全面开花。选矿及电池运营业务减值损失计提基本完毕,正极业务开始扭亏,日化业务表现亮眼,公司轻装上阵,电解液龙头再启航。

  东吴证券(行情601555,诊股)认为,行业底部过程中,公司重视研发,增强布局新型添加剂、新型锂盐,构建差异化壁垒,增强自身竞争力,成长为国内电解液龙头,市占率一路上升至30%+。公司阿尔法来自于:(1)公司打造“硫酸—氢氟酸—氟化锂/五氟化磷—六氟磷酸锂—电解液”产业链布局,独掌液态六氟技术,成本较行业平均降低10-15%,添加剂、溶剂产能投产,自供比例进一步提高,将显著增厚利润;(2)公司绑定下游优质客户,为CATL主供应商,占比超过50%,2020年起海外动力将开始放量,进入LG、松下供应链,并与海外特斯拉签订长期合同,预计2020年公司出货近7万吨,同比+45%,其中海外出货量有望达到1万吨,同比翻番以上,2021年受益于LG及特斯拉放量,预计出货超11万吨,同比+60%,市占率进一步提升。

  盛新锂能(002240)

  盛新锂能董事会近日审议通过了《关于向全资子公司遂宁盛新锂业有限公司增资并签署相关协议的议案》、《关于全资子公司遂宁盛新锂业有限公司签署可转股债权投资协议的议案》以及《关于为全资子公司遂宁盛新锂业有限公司提供担保的议案》。

  记者了解到,盛新锂能的全资子公司遂宁盛新锂业有限公司(以下简称“遂宁盛新”)成立于2019年7月9日。2020年10月22日,盛新锂能发布公告称拟通过遂宁盛新在射洪市投资建设年产3万吨氢氧化锂项目,项目总投资额为12亿元,其中首期建设年产2万吨氢氧化锂项目于年内开工建设。遂宁盛新也随着上述项目的实施进入快速发展期,此次盛新锂能对遂宁盛新的增资以及可转股债权投资协议的签署,都将为上述项目实施以及遂宁盛新的发展提供有效保障。

  据悉,增资事项完成后,将扩大盛新锂能氢氧化锂的整体产能和产量,促进四川省射洪市锂电产业的发展,同时有助于增强盛新锂能整体实力及拓展下游客户,与优质客户建立长期战略合作关系,做大做强锂盐产业,进一步拓展和提升盛新锂能锂电新能源材料业务规模。

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