您的位置 首页 股票配资

「人工智能概念股」芯片危机又至!国产汽车或大面积停产,机构称半导体硬核资产迎黄金发展期,韦尔股份、比亚迪亮了!

金融边界网消息1月19日,“缺乏核心”的风暴再次袭来,沉寂已久的芯片股终于爆发了!

昨日,芯片板块全面爆发,包括四瑞普(报价688536,诊断股)、通福微电子(报价002156,诊断股)、李昂伟(报价605358,诊断股)、新建宁(报价605111,诊断股)、韦尔股份(报价603501,诊断股)等。当晚,“芯片茅台”韦尔股份抛出爆仓业绩预测,2020年净利润增长426%至500万元

火上浇油之后,今天的芯片仍然表现良好,涨停和韦尔的许多股票创下历史新高,市值超过2800亿元。

作为此次“缺芯”的重灾区,汽车芯片的短缺已经受到关注,的影响,一些分析师甚至表示,中国汽车将进入大规模停产状态。

金融《财经天眼》从中国领先的汽车公司比亚迪(报价002594)获悉,汽车行业半导体产品短缺。就比亚迪而言,因为有完整的产业链,所以可以完全自给,剩余的可以对外供应。

板块背后的筹码激增

从行业基本面来看,半导体行业在后疫情时代再次“暴涨”。5G浪潮下,智能移动设备的增量需求占半导体业务的一半。此外,“新基础设施”等应用也在推动该行业的快速发展。

根据德勤的一份报告,亚太地区是世界上最大的半导体市场,占全球半导体销售额的60%。

据全球半导体贸易统计,到2021年,全球半导体市场预计增长8%以上,达到4690亿美元(约合3万亿元人民币)。去年,这个市场增长了5%,达到4330亿美元(约合2.8万亿元人民币)。

据券商分析,2021年,电力半导体预计将迎来一个高景气周期,这是由于需求的增加和价格上涨的国内替代。受去年疫情影响,上半年需求较差,但第三季度后,在5G电源、智能手机、工业、电动车、IOT设备的带动下,上升需求明显。

虽然对芯片的需求在快速增长,但半导体公司现在唯一能做的就是让客户“耐心等待”。以汽车行业为例,2021年初,“核心缺失”问题正迫使全球各大汽车厂商纷纷减产,戴姆勒、日产、本田、福特、菲亚特克莱斯勒等巨头受到直接影响。

为什么很难找到汽车的“核心”

作为这个“缺乏核心”的焦点,为什么汽车行业很难找到“核心”?

据媒体报道,美国和欧洲的半导体制造商都已停止向中国汽车制造商供应芯片。现有库存消耗完毕后,中国汽车可能会进入大规模停产状态,而自主品牌汽车半导体98%以上来自欧美供应商。

对此,国内领先的汽车公司比亚迪向金融社区表示,一些公开报道中提到的汽车半导体短缺确实存在,但各家的情况可能有所不同。对于比亚迪来说,因为在新能源电池、芯片等方面有完整的产业链,所以不仅可以完全自给自足,还可以供应过剩。

“比亚迪半导体也在积极推进市场化。此前,A轮和A轮战斗已经完成,准备分拆上市。”比亚迪内部人士表示。

在二级市场上,比亚迪显然更抗住了汽车股回调潮的下跌,目前总市值超过6000亿元。

另一方面,在海外疫情第二次爆发的背景下,相关厂商产能供应受到影响,海外供应恢复滞后。

据悉,汽车芯片是高精度行业,从生产到测试再到发货的过程中不能有差错,所以芯片的发货周期至少需要6个月,也就是说年底发货的芯片都是年中下单的。

根据某券商的分析报告,目前芯片产能不足给汽车厂商生产造成压力的原因主要有三点:一是缺乏对全年汽车市场景气反弹的预估,导致需要提前半年到一年进行产能规划的晶圆芯片上游企业无法及时调整和增加产能,这是直接原因。第二,随着电气化、智能化、网络化的发展,对主控芯片和功率半导体的需求迅速增加。同时,随着5G应用的普及,消费电子、工业、通信等其他领域也在向智能化发展,这也产生了对相关芯片的巨大需求,挤压了车辆限界芯片的容量空间。第三,国内企业也需要逐步进入和掌握芯片和晶圆供应链的关键环节,以增加在全球芯片和晶圆产能配置中的话语权,满足国内市场快速发展的需要。

半导体核心资产迎来黄金发展期

芯片供应紧张导致的多米诺效应在半导体产业链上愈演愈烈。目前已有20多家芯片公司发布了涨价通知,包括内存芯片、电源管理芯片、汽车芯片等。

天丰证券(报价601162,股票咨询)指出,涨价背后体现的是行业景气,涨价是表象,供求关系是核心。行业的繁荣持续两个季度,大概率会向上传递到材料和设备的环节。

1

从涨价信息来看,-,相关芯片企业平均涨价幅度在10%-20%之间,涨价原因类似,主要是上游原材料和包装成本持续上涨,产能紧张,采购周期延长,产品成本大幅增加,因此提高产品价格分担成本压力。

近年来,半导体

“卡脖子”问题屡屡出现,根据《中国制造2025》的规划,2020年半导体核心基础零部件、关键基础材料应实现40%的自主保障,2025年要达到70%。但是调研机构ICInsights表示,截至2019年,中国半导体自制率约15.7%,预测2024年才能达到20%。


  “十四五”规划明确指出,将瞄准集成电路等前沿领域,实施一批具有前瞻性、战略性的国家重大科技项目。随后多地出台各自规划,明确提出将聚焦发展半导体产业。


  在券商的研究报告中,半导体硬核资产有望迎来黄金发展期,相关龙头厂商收入利润体量有望持续超预期。


更多股票配资知识关注股票配资平台https://www.hbyyez.cn

热门文章