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「量子卫星概念股」化工龙头业绩爆发 行业周期东风已起

编者按:随着国内经济的复苏,化工行业领先表现的不断提升和国际油价的反弹,中国化工行业的繁荣在指数有了很大的改善,码头的边际需求不断提升,化工周期的东风已经开始。

全年净利润翻番,化工占比最高

《投资快报》据iFind统计(报价300033),在479家年净利润有望翻番的上市公司中,化工行业占比最高,达到52家。卓越的业绩提升股价表现。数据显示,迄今为止,化工行业已有41只股票创下2021年以来的新高,其中18只股票在本周的三个交易日创下新高。

例如,在沈阳化工(报价:000698)于1月26日晚宣布大幅修正业绩预测后,开盘于1月27日成为涨停,股价止于每股6.53元。此前,其股票价格在1月22日、25日和26日连续三个交易日上涨,涨幅偏差值达到20%以上。

在1月26日晚的公告中,沈阳化工大幅修正了2020年业绩预测。预计2020年上市公司股东应占净利润为2.8亿元至4.1亿元,同比增长137.55%至154.98%。此前,该公司在2020年10月28日公布第三季度报告中披露的数据是利润3500万元至5000万元,而去年同期是亏损的。

公告称,公司业绩由亏损转为盈利主要有四个原因。其中一个原因是作为一次性医用手套原料的公司主要产品糊聚氯乙烯(PVC)树脂价格居高不下,价格和价格持续时间好于预期。

1月21日,全球最大的草铵膦龙头企业李尔化工(Lear Chemical)公布了2020年度业绩报告。预计去年营业收入49.69亿元,增长19.33%;归属于上市公司股东的净利润6.15亿元,大幅增长97.72%。其中,第四季度,上市公司股东实现净利润1.98亿元,同比增长158.55%。在最新的研究报告中,许多机构认为草铵膦的长期格局正在改善,规划的项目保证了公司未来的可持续增长,对公司的发展潜力持乐观态度。

此前,新疆天业(报价600075,诊断股)于1月15日晚公布了2020年度业绩预增公告,称该公司2020年归属于上市公司股东的净利润预计为8.6亿元至9.2亿元。与去年同期相比,增加8.31亿元至8.91亿元,增长28.60%至30.70%;与上年同期追溯调整6.29亿元相比,增长36%至46%。公告还特别提到,公司的营业利润率和净利润同比大幅上升,这是2020年疫情下导致糊树脂和PVC产品三四季度价格大幅上涨的一个因素。

随着下游需求的恢复,指数化工产品价格逐渐上涨,未来随着下游需求的恢复,价格恢复动能有望维持。万联研究院化工首席分析师黄侃表示,新周期伊始,化工行业蓬勃发展。从需求方面看,疫情短期影响后,下游需求开始回升。随着中国疫情的有效控制和企业恢复生产的需要,去年下半年指数PMI和中国指数化工产品价格大幅上涨。预计2021年,随着化学工业的日益繁荣和宏观经济的复苏,指数PMI和中国化工产品价格指数将继续稳步上升。细分方面,房地产、汽车、纺织、服装农业等化工下游产业的需求在第二季度明显回升

具体到细分行业,开源证券化工首席分析师金强调,随着未来海外需求全面复苏,预计全球纺织服装订单将大幅增加。未来,只有中国能够承担全球化纤需求的全面恢复。2021年,化纤市场将继续繁荣,关注粘胶短纤、氨纶、涤纶长丝、涤纶产业链将继续被提出。

1.复合肥的繁荣正在上升,农药行业正在升级。

中国基本实现了粮食自给,但作为世界上最大的大豆消费国和进口国,大豆依赖进口。目前粮价上涨提振了农民种植收入预期,预计来年种植面积扩大,带动化肥整体需求上升。化肥和农药在2021年将有很大的发展空间。

2.新兴材料:OLED行业正在爆发,半导体材料继续突破。

OLED材料:OLED面板有望在中国爆发。在可折叠手机等新应用的引领下,世界

OLED面板快放量据美国领先的OLED公司UDC称,2024年全球市场将达到458亿美元。OLED投资为材料和设备打开市场空间。根据各公司公告,国内OLED投资正处于高峰期,投资近5000亿元,产能有望突破50万块/月,行业空间有望快速打开。另外,从2018年开始,OLED核心专利陆续到期。专利到期后,国内外相关企业有望迅速开拓空间,加快国产化和替代。

半导体材料持续突破:目前全球信息产业链正在经历第三次大转移(从韩国、台湾到中国)。产业链的转移带动了上游相关新材料的需求,日益催生了国内新材料的自主开发需求。目前国内电子气、CMP材料、靶材率先突破,正处于从引进期向成长期的转换过程中,涌现出一批龙头企业。湿化学品、光刻胶匹配、大硅片在第二梯队,光刻胶和掩膜在第三梯队。

3.国家六大标准

准落地,环保蓬勃发材料蓬勃发展。


  国六标准落地:国六对汽车尾气处理提出更高要求,催化器是尾气处理系统的主要部分。


  汽车尾气催化器主要由催化剂载体、涂层、催化剂助剂、活性成分四大部分组成,其中包含有蜂窝陶瓷、分子筛 (沸石)、氧化铝、铈锆、贵金属等多种化工材料。


  4、 煤化工有望迎来新契机


  我国由于石油和天然气资源短缺,煤炭资源较为丰富,能源消费量中石油占20%,天然气占8%,煤炭占58%,煤炭占比远高于世界平均。发展煤化工是我国能源安全的重要保障。面对当下错综复杂的国际环境,从在原料端来看,煤炭是我国能源自给的主力,煤化工作为内循环的重要着力点,有望迎来新的发展契机。


  预告年报净利同比翻番的化工类上市公司


「量子卫星概念股」化工龙头业绩爆发 行业周期东风已起插图


「量子卫星概念股」化工龙头业绩爆发 行业周期东风已起插图1


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