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「今日大盘点数」连涨8个月!这个行业火了,龙头股1年最大涨幅超2倍

最近几个月,钛白粉行业逐渐受到资本市场关注效应的影响。

自2020年7月底开始上涨以来,国内二氧化钛价格持续上涨至第八个月。龙芒百利(报价002601)将钛白粉国内售价提高了1500元/吨,国际售价提高了250美元/吨。2月9日,二氧化钛的板块值增加了4.86%。

这种暴涨的增长趋势能长期持续下去吗?

//二氧化钛是活性的//

2月9日,二氧化钛在板块,很活跃,指数上涨了4.86%。金浦钛业(报价000545,诊断股份)涨停, CNNC钛白(报价002145,诊断股份),鲁北化工(报价600727,诊断股份),安宁股份(报价002978,诊断股份),惠云钛业(报价300891,诊断股份),宝体股份(报价6078)

连涨8个月!这个行业火了,龙头股1年最大涨幅超2倍

(来源:金融风力发电站)

值得一提的是,随着市场需求的提振,近两天很多钛白粉企业纷纷调价,市场迎来了新一轮的涨价浪潮。这是今年二氧化钛市场第二轮涨价。

2月8日晚,金普钛业宣布,从即日起,锐钛矿、金红石钛白粉销售价格国内客户每吨1000元人民币,国际客户每吨美元。

2月7日,中国最大的钛白粉生产商龙芒百利发布价格调整公告。

龙芒百里宣布,根据目前国内外钛白粉市场情况,从现在开始,公司各类钛白粉(包括硫酸法钛白粉、氯化法钛白粉)销售价格在原价基础上,国内客户每吨提高1000元,国际客户每吨提高150美元,个别型号根据实际情况进行调整。

//二氧化钛已经涨了8个月了//

据了解,自2020年7月以来,二氧化钛价格已经上涨了8个月。

据不完全统计,金浦钛业、朗文百里、CNNC钛白、天元股份、惠云钛业等10余家钛白企业近期启动了调价模式,调价幅度从800元/吨到1000元/吨不等。

2020年上半年,受新冠肺炎肺炎在国内外蔓延的影响,二氧化钛的市场价格迅速下跌。但从2020年7月开始,行业掀起了持续的涨价浪潮,这几年累计涨幅很少。

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据凯投证券称,2020年二氧化钛价格将先降后升。年中,锐钛矿型钛白粉将降至10500元/吨,金红石型钛白粉将降至14000元/吨。进入三四季度后,海外订单转移需求回升,上游钛精矿价格上涨,钛白粉价格开始反弹。目前锐钛矿二氧化钛已经涨到13800元/吨,金红石二氧化钛已经涨到17300元/吨。

目前,全球二氧化钛产能约为840万吨,主要分布在亚太、北美和欧洲,其中亚太占全球产能的50%以上。中国目前是亚太地区二氧化钛产能最大的国家,2020年达到417万吨。

2020年,中国出口二氧化钛121.4万吨,同比增长21%。12月份,二氧化钛出口量很大程度上是由于船舶预订的干扰。二氧化钛出口的激增主要是由于第三和第四季度外国流行病的复发、下降,许多企业的经营速度以及海外二氧化钛生产供应不足。

此外,除了康纳斯在2021年初关闭3.5万吨硫酸二氧化钛产能外,海外近10万吨高成本二氧化钛产能已部分关闭,由此产生的供应缺口很可能通过中国的二氧化钛出口得到弥补。

此外,二氧化钛原料成本的大幅增加也是支撑二氧化钛价格上涨的重要原因。

//二氧化钛行业分析//

二氧化钛是重要的精细化工原料,占世界钛资源的90%

2020年,中国出口二氧化钛121.4万吨,同比增长21%。12月份,二氧化钛出口量很大程度上是由于船舶预订的干扰。

此外,除了康纳斯在2021年初关闭3.5万吨硫酸二氧化钛产能外,海外近10万吨高成本二氧化钛产能已部分关闭,由此产生的供应缺口很可能通过中国的二氧化钛出口得到弥补。

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  此外,钛白粉产业链具备较好的延伸空间,可进入新能源电池领域。


  国内钛白粉生产商配套建设磷化工有助于消化副产的废硫酸和盐酸,并且都有固废残渣填埋的需要。钛白粉原料钛铁矿剩余铁元素和副产的硫酸以及磷化工的磷元素,可以用来制备新能源汽车电池需要的磷酸铁锂,产业链延伸空间大。


  // 钛白粉公司动态//


  目前国内钛白粉主要生产商产销两旺。


  中核钛白证券部最新透露表示,现在公司接到的单子,基本上一个月后才能发货。因为供货紧张,中小客户基本上拿不到货,公司只给月均采购在1000吨以上的大客户供货,目前市场上17500-18000元/吨的主流价格不一定能拿到货。


  中核钛白此前公告称,拟投资合计超150亿元建设钛白粉生产线、磷酸铁锂项目及相关配套设施,其中磷酸铁锂项目预计投资金额超过120亿元。


  2月8日晚,中核钛白在对《关注函》回复中表示,年产50万吨磷酸铁锂项目拟分三期投资建设,总产能设计主要基于东方钛业已建及拟建钛白粉粗品产能,以充分消纳东方钛业钛白粉粗品生产所产生的硫酸亚铁、废硫酸等副产品。


  有投资者表示,今后两年新增产能释放,公司将有望进入利润爆发期。


  中核钛白在回复函中也测算表示,上述项目第一阶段项目建设预计总投入金额合计为55.18亿元。第一阶段项目可实现年平均利润总额21.41亿元,各项目预期经济效益良好。


  2月7日,天原股份在接受调研时表示,2020年公司氯碱产品实现满产满销,第四季度业绩大幅提高。公司募投项目年产5万吨氯化法钛白粉生产已达到每月生产3000吨氯化法钛白粉的能力,“十四五”期间规划钛白粉产能为40万吨。


  龙蟒佰利近日在投资者互动平台表示,2020年,公司积极拓展下游涂料、塑料、造纸等应用领域对不同牌号氯化法钛白粉的需求,加大研发力度,积极促进产品开发和质量提升。在此基础上,公司积极开拓海外新市场、新客户,并取得阶段性成果。客户反馈情况良好,对公司氯化法产品品质的认可度不断提升。


  从安纳达了解到,公司1月份金红石钛白粉产量达到8818.8吨,再创历史新高,比去年11月高出263.3吨;今年1月份钛白粉销量达9342吨,和去年同期相比增长10.29%,创历史最好成绩。


  安纳达表示,1月份外贸销量与去年同期相比增长50.9%,创公司月度产品出口最好水平。


  2月8日,华安证券(行情600909,诊股)表示,在绘制了国内所有硫酸法钛白粉的产能成本曲线发现,钛白粉行业产能成本曲线陡峭、稳定。龙蟒佰利单吨安全盈利高达4300元/吨。


  据首创证券研究,钛白粉单吨产品上涨增厚EPS如下:


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  从股价表现来看,龙头股龙蟒佰利于去年3月份股价触底,接着连续上涨,近一年最大涨幅超过230%;另一只概念股中核钛白也接近翻番。


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  // 机构:行业迎强景气周期//


  钛白粉受下游汽车、地产景气度提升带动涂料需求增长、海外需求旺盛等因素影响,价格持续走高。


  谈及钛白粉未来走势,分析师表示,当前钛白粉产业链各环节景气度乐观,钛精矿价格高位运行,下游需求随经济大环境持续旺盛,各个行业的终端消费有望继续保持增长,在以上各环节均看好的预期下,钛白粉有望延续上行周期。


  国金证券(行情600109,诊股)表示,需求端,国内后续恢复速度快,而国外对疫情防控相对较为宽松,疫情常态化明显,海外龙头企业开工率始终低位,不可避免地导致海外供应不足。供给端,目前国内主要钛白粉生产企业产量整体稳定,大部分厂家抓住海外市场机遇,利用海外龙头企业供给不足和产品存在价差的优势抢占市场份额,前期排单还在生产,现货供应情况依然紧张。当前市场现货库存低位,预计钛白粉价格将维持高位。


  华创证券指出,目前海外钛矿资源逐渐枯竭,新增产能有限,导致供给弹性极小,节后产业链即将进入主动补库周期,原料价格或将再度上涨。在成本压力下,钛白粉存在内在涨价动力。疫情下海外钛白大厂进入战略收缩,国产龙头加速抢占市场份额。


  中信建投(行情601066,诊股)表示,龙蟒佰利既具备极强的成本优势和技术优势,同时其未来新增项目较多,成长性极高。短中期钛白粉产业链供需将紧平衡甚至失衡,有望迎来强景气周期。长期受钛精矿支撑以及扩产有序、龙头集中度提升,价格中枢有望在历史中位数附近维持,周期波动减弱。


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