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「山东矿机股票」或成“两会”热点议题 碳中和催生三大投资方向

「山东矿机股票」或成“两会”热点议题 碳中和催生三大投资方向

最近,深度改革委员会强调实施“新发展观”,并在改革中发挥了关键作用。在生态文明体系改革中,会议强调了2030年碳排放高峰行动计划的总体规划,使发展建立在高效利用资源和严格保护生态环境的基础上。在有效控制碳排放的基础上;建立生态产品价值实现机制,形成环保者受益、用户付费、破坏者补偿的利益机制。

随着“两会”的召开和“十四五”计划的加快制定,碳中和政策将成为一个长期的热门话题。据业内人士介绍,碳中和主要从三个方向促进投资机会。

事件驱动的碳中和相关工作有望加快实施

“两会”在即,深改委会议强调高效、环保、低碳的碳中和行动计划。

最近,深度改革委员会强调实施“新发展观”,并在改革中发挥了关键作用。在生态文明体系改革中,会议强调了2030年碳排放高峰行动计划的总体规划,使发展应以高效利用资源、严格保护生态环境和有效控制碳排放为基础;建立生态产品价值实现机制,形成环保者受益、用户付费、破坏者补偿的利益机制。

另外,“两会”指日可待,“十四五”规划的制定正在加快。碳中和政策将成为一个长期的热门话题。与此同时,市场对碳排放的理解仍然侧重于低碳能源替代,而在循环利用、节能和提高效率方面的关注较少。

2019年,放量的全球二氧化碳排放量达到341.7亿吨,其中中国排放了98.3亿吨,分别是美国和欧盟的两倍和三倍。中国、美国和欧洲占放量,全球二氧化碳排放量的53%,而中国占28.8%。回顾中国的高碳排放,主要原因在于化石燃料的过度消耗。从细分行业来看,2018年中国电力和供热行业的比重达到51.4%,这一部分的产出分配到终端行业后,制造业和建筑业成为碳排放的主要来源。

在2020年9月的联合国大会上,中国提出争取到2030年达到二氧化碳排放峰值,到2060年实现碳中和。去年12月召开的中央经济工作会议不仅重申了这一目标,还将其列为2021年的重点任务,并提出推进能源结构调整、加快碳市场建设、绿化土地等。

随后,工信部表示,将围绕碳峰化和碳中和目标节点,坚决降低粗钢产量,确保粗钢产量同比下降。生态环境部和央行也表示会做出相应安排。预计3月份召开的“两会”将就“碳中和”问题提出具体要求和目标,碳峰化和碳中和相关工作有望加快推进。

行业前景清洁能源仍有很大的改进空间

自2020年第四季度以来,关于碳峰值和碳中和的政策措施相继出台,引发了全社会的关注。

改革开放以来,中国经济逐渐进入快速增长阶段,经济增长必然伴随着能源消耗。特别是中国加入世界贸易组织后,中国已经成为全球制造工厂,处于全球产业链的核心枢纽地位,连接上游资源和下游消费需求。

从碳排放的节奏来看,中国在放量的碳排放自2000年以来大幅增加。与此同时,美国和日本等发达国家已经实现了工业化,他们的碳水化合物

从不同行业的碳排放放量来看,电力、黑色金属冶炼、交通运输、石油加工、炼焦等高能耗传统行业的碳排放放量高于其他行业,趋势自2020年以来一直保持增长,因此相关行业对节能减排和技术改造的需求很大。从不同城市和地区的碳排放放量来看,中西部地区整体高于东部沿海地区,而能源丰富的省份减排压力较大。例如,河北省和河南省放量的碳排放量比京沪高几倍,并且还在持续增长,因此相关地区的产业转型升级空间很大。

从全球清洁能源发展历史来看,中国基础薄弱,起步晚,传统化石能源比重高,经济发展不平衡问题明显。中西部地区发展清洁能源资金来源少,产业转型阻力大。在国家的有效引导下,我国核能、水电等清洁能源发展速度快于全球整体节奏,全球消耗比例不断提高,特别是水电消耗占全球总消耗的比重较大,而核电消耗增长虽小但很快。

目前,中国在绿色金融标准体系、绿色数字基础设施建设、绿色金融产品创新体系和绿色激励约束机制等方面取得重大进展。从居民的角度来看,消费者需求和生活习惯的自下而上的变化也促进了可再生能源的发展,如新能源汽车、民用光伏、预制建筑普及率的提高,垃圾分类、可降解材料等生活节能的普及。

市场机遇、碳中和催生了三大投资方向

天丰证券(报价601162,股票咨询)表示,碳中和催生了三大方向的投资机会。一是新能源产业进入高景气发展周期,整个产业链有望迎来需求扩张。光伏、风电、新能源汽车作为替代能源,未来将进入显著扩张阶段,渗透率有望继续上升,从而提升上游原材料、中游设备制造、下游消费者、运营商等整个产业链的实力。

第二,传统产业将面临内部结构优化,供给收缩导致产业集中度提高,内部替代需求凸显。一方面,在碳中和的长期目标下,煤炭、钢铁、石化、有色金属(铝)、建材(水泥)等高碳排放行业将面临短期结构优化,在供应收缩的情况下,行业集中度将提高,主导优势将凸显。另一方面,在部分地区供应萎缩的情况下,行业内替代领域的需求扩大,比如电解铝转向低碳消费的再生铝。

第三,碳金融有望为银行带来增量业务收入,碳足迹有望成为后续优惠政策的重要标准。对于银行来说,随着金融,碳排放市场的完善,银行可以在交易,金融,参与更多的碳排放,从而获得增量业务收入。

对于具体目标,天丰证券建议关注风电运营商龙源电力和节能风电(报价6,

01016,诊股)、金风科技(行情002202,诊股)、福能股份(行情600483,诊股)等;光伏运营商太阳能(行情000591,诊股)、吉电股份(行情000875,诊股)、晶科科技(行情601778,诊股)等。光伏玻璃高景气有持续性,建议关注福莱特(行情601865,诊股)、旗滨集团(行情601636,诊股)、亚玛顿(行情002623,诊股)等。抢装结束,2021年风电或短期承压,对玻纤总需求影响相对有限,玻纤新增产能大规模投放高峰期已过,供需格局较前期有明显优化,判断本轮玻纤景气向上周期有持续性,建议关注中国巨石(行情600176,诊股)、长海股份(行情300196,诊股)、中材科技(行情002080,诊股)等。

  此外,根据产业在线数据推测,新能效标准将旧的1至3级产品变更为1至5级产品,空调能效的要求进一步提升,铁氧体性能可能进一步无法匹配,变频空调的渗透率有望提升至90%以上,因此变频空调的渗透率以及钕铁硼在变频空调领域渗透率实现双击式增长,进而对于稀土需求短中期拉动显著。天风证券建议关注盛和资源(行情600392,诊股)、北方稀土(行情600111,诊股)、五矿稀土(行情000831,诊股)等。

  广发证券(行情000776,诊股)表示,从碳中和发出,建议关注固废循环再生产业链中业绩快速成长、产业链延伸的焚烧龙头:旺能环境(行情002034,诊股)、瀚蓝环境(行情600323,诊股)、伟明环保(行情603568,诊股)、高能环境(行情603588,诊股)等;家电拆解龙头中再资环(行情600217,诊股)等;农业粪污资源化的维尔利(行情300190,诊股)、兴源环境(行情300266,诊股)等;节能增效的新能源环卫装备龙头盈峰环境(行情000967,诊股)、龙马环卫(行情603686,诊股)等;城市清洁高效供热龙头联美控股(行情600167,诊股)等。

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