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「股票点评」三月份A股投资机会看这里 四大关键词前瞻市场热点

「股票点评」三月份A股投资机会看这里 四大关键词前瞻市场热点

【看看3月份A股的投资机会,四个关键词期待市场热点】在当地的两次会议上,很多地方都有很多《政府工作报告》的生态环保亮点。例如,北京表示将加强对细颗粒物、臭氧和温室气体的协调控制,突出碳排放强度和总量的“双重控制”,并明确碳中和时间表和路线图。上海提出,到2021年,环保投资占全市GDP的比重应保持在3%左右,同时强调“着力深化反污染斗争”和“启动第八轮环保三年行动计划”。(证券日报)

环境保护

环境蓝图展示

五个主要领域的投资机会

“十四五”第一年,环保产业将开始新的征程。

在当地的两次会议上,很多地方都有很多《政府工作报告》生态环保的亮点。例如,北京表示,应加强对细颗粒物、臭氧和温室气体的协调控制,突出碳排放强度和总量的“双重控制”,并明确碳中和时间表和路线图。上海提出,到2021年,环保投资占全市GDP的比重应保持在3%左右,同时强调“着力深化反污染斗争”和“启动第八轮环保三年行动计划”。

环保领域的龙头企业也纷纷表示愿意积极把握产业市场,一场巨大的资本盛宴正在逐渐临近。

2月26日,沉寂已久的环保板块,逆市上涨,板块117只股票不同程度上涨,占板块交易股票的61.90%。胡大、远大环保、中材节能、* *节能、* *飞马、天元等6只股票加入涨停,中创环保、中国天鹰、德力海、王能环境、科荣环境、王楠能源等6只股票涨幅均超过6%。

华辉创富投资总经理袁华明在接受记者《证券日报》采访时表示,2020年环保板块在结构性牛市的表现相对较差,板块估值处于历史底部。突出的基本面、诱人的估值、环保的防御性特点板块,环保板块有条件也有可能成为近期震荡市场环境下的部分避险资金选择。然而,由于环保企业成长性和进攻能力较弱,在市场受到攻击时,板块的机会并不突出。因此,总体而言,板块,的环保阶段性机会较多,但趋势的长期性机会并不突出。

其实,看好环保行业投资机会的机构不在少数。自2月份以来,包括东吴证券和天丰证券在内的许多券商已经发布了100多份研究报告,支持环保行业的投资机会。其中,上海证券表示,环境保护仍是“十四五”期间的重要任务之一,关注环保产业的需求不断释放。目前,板块的环保估值仍处于较低水平,而安全边际相对较高。我们乐观地认为,未来的需求将释放出环保产业绩效改善、政策持续推动和向上繁荣带来的投资机会。

除了近期股价的表现,环保行业的表现也很显著。《证券日报》据统计,截至2月26日,环保行业103家上市公司披露了2020年年报或业绩预测,53家公司实现或预计实现净利润同比增长,占比超过50%。

从净利润同比增幅最大的角度来看,16家环保公司预计2020年净利润翻番,4家公司

首创证券表示,“十四五”第一年,环保产业进入了优质提质增效的发展阶段。环境类上市公司的扩张速度和利润表增长率不是唯一的评价标准,利润质量也很重要,尤其是经营性资产净资产收益率的提高将是关注点。基础设施公募REITs的推出,将丰富环保投资目标,为环保经营性资产的治理优化、质量提升、效率提升提供重要契机,有望形成更多投资机会。保持“良好”的投资评级。

关于环保领域子轨道的投资机会,研究员叶在接受记者《证券日报》采访时表示,由于二级市场对环保产业缺乏信心,给予环保产业的估值水平较低。随着未来环保需求的不断释放,环保行业的绩效将得到提升,环保行业的投资性价比将逐渐凸显。其中,新能源和环保设备、城市污水处理和垃圾焚烧都有望受益于绿色低碳循环发展经济体系的建立。建议在关注拥有优秀治理结构和稳定运营的公司在未来的利润中实现快速增长。

持类似观点的袁华明也告诉记者,国内城市化率稳步上升,环保仍是“十四五”期间政策推动的重点产业。“十四五”期间环保行业整体需求空间将继续释放,行业集中度提高的趋势也将有利于上市公司的经营业绩。短期来说,板块的环保表现将会受到政策的推动,而废物焚化、再生资源和电气化这三大范畴将会受到政策的明确指引,因此应该会有更多的市场机会。

科学技术

注重科技创新

机构讨论五大科技领域

专家表示,科技创新将成为最近市场讨论的高频词。胡艺投资总经理俞定恒对记者表示,作为高科技技术的代表领域,上升的芯片和半导体产业发展已经达到国家战略水平,在重点克服“瓶颈”技术的政策引导下,可以重点关注关注半导体、半导体材料和设备的布局方向

兴业大道投资基金,)有限公司经理黄华艳认为,技术创新必须成为一个重要问题,特别是对于“卡脖子”技术,许多企业在关键子行业取得了重大突破,而一些企业需要更多的投资和创新。科技领域不同于新能源汽车、光伏、医药行业,不仅需要政策支持,更需要自主创新和“老黄牛".”精神,科技最能体现国家经济实力,科技、军工、医药、金融、教育的结合具有广阔的发展空间。

结合市场表现和机构分析师的观点,人工智能

、量子科技、集成电路、脑科学、生物育种等有望成为A股市场焦点。

  一是人工智能将迎来新一轮增长点。新技术的引入让更多的创新应用成为可能,赛迪顾问预计到2022年,中国人工智能产业规模达到2621.5亿元。

  2月19日,工业和信息化部发布第二批先导区名单,至此,全国人工智能创新应用先导区已增至8个。华安证券认为,此次新增先导区5个,体现出人工智能产业在国家层面的布局已经逐渐从单点的应用示范走向更为广泛的多区域落地,人工智能产业在“十四五”期间有望迎来跨越式的发展。

  华安证券认为,2021年是“十四五”规划的开局之年,也有望成为人工智能技术规模商用的元年,人工智能产业已经从技术探索走向各行业的规模落地,未来AI技术有望融入千行百业,成为无处不在的基础设施。看好全年人工智能产业盈利估值“戴维斯双击”的过程,建议关注具备专业领域数据积累和场景化落地能力的AI龙头企业,如科大讯飞、大华股份、海康威视、云从科技、依图科技等。

  二是量子科技将引领新一轮科技革命和产业变革方向。目前,随着第二次量子革命不断推进,人类已从单纯探测量子世界走向主动调控量子。在可预见的将来,量子科技将继续改变世界的面貌,在量子科技领域落后,将导致科技发展乃至产业发展的全面落后。

  东吴证券认为,政策加持与产业项目落地,量子信息产业发展可期。近年来国家不断出台政策指导,推进量子技术蓬勃发展。我国量子技术领先全球,目前已进入产业化推广阶段,随着未来量子技术产业化的不断成熟,量子信息产业市场空间可期。建议持续关注产业链优质标的投资机会,推荐国盾量子。

  三是集成电路补短板和国产替代。1月28日,工信部发布公告称,有关单位提出申请筹建一个全国集成电路标准化技术委员会,以完成集成电路产业标准制订工作。委员单位有90家,包含上游龙头企业、终端应用企业以及科研院所。缺乏标准一直是电子产业的短板之一,标准组织的规范化也彰显国产替代从细分产品正式上升至产业层面。

  天风证券表示,芯片材料的供应能力和质量直接关系到我国集成电路产业链的形成和完善,实现集成电路产业链国产化摆脱对进口产品的严重依赖将是行业发展的必然趋势。预计材料板块将会迎来“国产替代+下游晶圆厂扩产采购”的“戴维斯双击”机遇。

  富荣基金研究部总监郎骋成对《证券日报》记者表示,以面板、被动元器件为代表的电子周期品,随着价格在2020年Q4的不断上涨,业绩端有望超预期,科技板块高景气度结合近半年的调整周期,在当前行业比较中相对占优。

  中航证券建议关注,功率器件:进入涨价周期,本土厂商迎来加速成长,斯达半导(IGBT领先企业,国产替代领军者)、韦尔股份(深度布局车载CIS)。电子元件:需求持续向好,业绩有望加速提升,鸿远电子(军用MLCC核心供应商)、宏达电子(军用钽电容领先企业)。

  四是脑科学研究已成为医学界重大战略领域。去年8月份,马斯克在加州弗里蒙特公司Neuralink的年度发布会上展示了简化后硬币大小的新版芯片LINK V0.9,该芯片能够读取脑电波、脉搏等生理信号,且具备无线充电功能。用这样的芯片来替换人类头骨的一小部分,有助于人类恢复肢体功能,解决视力、听力问题,并有助于治疗帕金森病。脑科学研究已成为医学界重大战略领域,人脑工程已经成为科技界下一个必争之地。

  华创证券认为,人脑工程相关标的冠昊生物、复旦复华、科大讯飞、新智认知等值得关注。

  最后,生物育种迎来转机。2021年2月18日,农业农村部发布了《关于鼓励农业转基因生物原始创新和规范生物材料转移转让转育的通知》。《通知》全面覆盖了农业转基因生物研发应用过程中的各个环节,目的在于充分发挥生物育种技术在农业科技中的核心作用,推进未来我国主粮转基因种子的商业化进程,体现了相关部门对于生物育种行业引导的发展思路。

  中原证券表示,《通知》代表了管理部门治理思路的持续深化,值得业界高度关注。根据行业发展趋势,生物育种技术在国内的规范化、商业化势在必行,头部种子企业有望从行业集中度和利润率两方面提高盈利能力。目前我国上市种子企业处于业绩低点,相关公司有望借力迎来“戴维斯双击”。大北农、隆平高科、荃银高科等值得关注。

  农业

  2月份行业指数涨幅超8%

  超16亿元资金抢筹概念股

  《中共中央国务院关于全面推进乡村振兴加快农业农村现代化的意见》发布后,农业股再次引发市场高度关注,农林牧渔行业指数2月份累计涨幅为8.31%,位列申万一级行业指数月涨幅榜前列,大幅跑赢同期上证指数(涨0.75%)。

  个股方面,2月份有65只农业股实现上涨,占比超七成,其中,新赛股份领涨,期间累计涨33.43%,神农科技紧随其后,期间累计涨31.92%,牧原股份、天邦股份、海大集团等3只个股期间累计涨幅均超20%,分别涨27.84%、22.28%、20.19%。

  对于农业股近期的行情表现,接受《证券日报》记者采访的巨泽投资董事长马澄表示,近期农业股的强劲上涨主要逻辑有三点:一是,去年猪肉价格一直处于相对高位,相关企业业绩基本上全部大幅增长,而当前临近年报披露时刻,自然会受到资金的青睐。另外,近期猪肉价格有所回升也是主要因素之一。二是,2月18日,农业农村部发布《关于鼓励农业转基因生物原始创新和规范生物材料转移转让转育的通知》,明确鼓励原始创新,支持高水平研究,支持从事新基因、新性状、新技术、新产品等创新性强的农业转基因生物研发活动,新研发的农业转基因生物应比同类有所突破、有所创新、有所进步。这对A股育种类上市公司形成重大利好,使得种业板块大涨。三是,受疫情的影响全球货币不断宽松,催生粮价不断走高,对农业股形成利好。

  进一步梳理发现,截至2月26日,已有59家农林牧渔行业上市公司率先披露了2020年年报业绩预告,共有38家公司业绩预喜,占比超六成,其中,业绩预增的公司有27家,业绩略增的公司有2家,业绩扭亏的公司有9家。此外,有27家公司预计2020年全年净利润同比翻番,天邦股份、傲农生物预计2020年净利润同比增长均超20倍。

  “农林牧渔指数中养殖板块权重较大,去年年底以来,生猪价格保持高位催化了养猪板块个股行情。近期部分地区非瘟疫情出现反复,部分养殖企业缺少仔猪而被迫降低产能,对于龙头养殖企业再添利好。此外,每年一季度是政策密集期,今年中央一号文件提出,加快构建现代养殖体系,保护生猪基础产能,健全生猪产业平稳有序发展长效机制。利好政策将推动农业板块获得较好收益。” 成恩资本董事长王璇告诉《证券日报》记者。

  政策的利好也促使市场资金布局了农业股。《证券日报》记者根据数据统计发现,2月份,农业股中有19只个股期间呈大单资金净流入态势,占比超两成,合计期间大单资金净流入17.92亿元。其中,牧原股份期间获得大单资金净流入位居首位,为6.98亿元,其次是新希望为5.01亿元、温氏股份为1.47亿元,海大集团、金河生物、中水渔业、新赛股份等4只个股期间大单资金净流入均超5000万元,上述7只个股合计吸金16.27亿元。

  对于农业股的后市投资机会,王璇认为,养殖和种子仍有机会,在非瘟疫情常态化下,成本管控和管理能力更强的龙头公司将走出独立行情。种子领域在前期的系列政策下已经指明了方向,转基因商业化落地之后,行业格局重塑将利好转基因储备丰富的公司。

  接受《证券日报》记者采访的私募排排网研究员罗昳徯认为,建议重点关注种业投资机会,2021年中央一号文件对种业的重视力度超出预期,对种业工作做了全面系统部署,有助于进一步推动作物转基因育种商业化进程。

  中国银行证券表示,2021年中央一号文件对全年及“十四五”期间的“三农”发展做出重要部署,要求打赢种业翻身仗,有序推进生物育种产业化应用。农业转基因技术作为发展最快、应用最广泛的现代生物技术,有望在重科学、严监管的前提下率先实现产业化发展。一旦相关政策取得进展,玉米、大豆等转基因作物品种开启商业化种植,具有种质资源储备优势的种业龙头将在短期内收获转基因商业化成长红利,获得业绩与市占率的大幅提升。建议关注大北农、隆平高科、荃银高科等具有转基因研发实力与品种储备的种植业相关个股。

  最近30日内,有23只个股获机构给予“买入”或“增持”等看好评级,其中,牧原股份看好评级家数最多,获得12家机构看好评级,金龙鱼、中宠股份、佩蒂股份、隆平高科等4只个股均获得5家及以上机构看好评级。

  新基建

  基本面与盈利持续改善

  逾5亿元资金加仓概念股

  在政策大力支持下,新基建领域市场需求有望持续释放,带动板块基本面盈利持续改善。《证券日报》记者根据数据统计发现,截至2月26日收盘,已有14家新基建板块上市公司已披露2020年年度业绩快报,11家公司报告期内实现净利润同比增长,其中,通达动力报告期内实现净利润同比翻番,达到160.39%,思源电气、汉缆股份、川大智胜、美亚柏科和数据港等4家公司2020年全年净利润实现同比增长20%以上。

  除此之外,还有44家公司披露2020年年报业绩预告,有26家公司业绩预喜。包括大东南、赛意信息、大连电瓷、东材科技、通光线缆等在内的13家公司均预计2020年全年净利润同比翻番。综合来看,37家公司2020年全年实现或有望实现净利润同比增长,占比逾六成。

  “新基建板块2020年年报业绩预告高成长,估值优势凸显。”首创证券行业策略分析师李嘉宝表示,目前通信厂商已基本恢复正常生产,但从全球来看,扰动因素仍然存在。在这样的背景下,建议以投资趋势锁定行业景气度,以业绩预期为抓手,降低不确定性。中长期关注:光模块及光器件、通信设备代工、云视频、物联网边缘层器件等板块。

  接受《证券日报》记者采访的私募排排网研究主管刘有华表示:“新基建有别于传统的基建项目,新年开始,基建重大项目的大量开工,意味着大量的项目进入到实施阶段。但是对于基建板块,要分开来看,因为市场早已经有了较大的预期,如果未来基建项目超市场预期,则仍旧有较大的机会。而对于新基建领域,创新和科技是一大主题,未来潜力和想象空间较大。对于2021年新基建行业的投资机会,可以重点关注材料行业的部分龙头个股,以及部分有涨价预期的一些标的。”

  事实上,尽管2月份新基建板块市场表现分化,但仍有61只概念股期间股价实现上涨,其中,新宏泰期间累计涨幅居首,达到42.05%,思源电气紧随其后,期间累计涨幅也达21.58%,祥和实业、思维列控、广电电气、众合科技、宜安科技、南钢股份、华自科技、润建股份、东材科技等9只概念股期间累计涨幅也均逾10%。

  值得一提的是,近期市场做多资金也开始布局部分新基建概念股。统计显示,2月份,板块内共有16只新基建概念股呈现大单资金净流入态势,合计吸金5.69亿元。其中,思源电气、东方铁塔最受追捧,期间累计大单资金净流入均超过1亿元,新宏泰、思维列控、润建股份、祥和实业、中新赛克、飞荣达等6只概念股期间累计大单资金净流入也均在千万元以上,后市表现值得关注。

  对于新基建板块的投资机会,睿沣资产总经理赵钦峰对《证券日报》记者表示:“在政策大力支持下,新基建板块出现过短暂市场情绪高涨的情况,此后持续回落,而充电桩等与新能源汽车相关的领域目前处于调整期,不是特别好的投资时机。类似于数据中心板块目前基本被前期市场风格所抛弃,所以存在超跌的情况,同时该领域几乎所有公司都在积极扩产,海外市场对其仍持看好的态度,虽然A股市场上暂时不看好相关标的,但是从长远的角度来看,作为‘数字钢筋水泥’,未来随着行业的利润逐步兑现,以及更多投资者的挖掘,反弹将会是大概率事件。除此之外,类似于人工智能这些领域,目前商业化还处于早期,市场上严格意义上的标的还是少数,更多的是预期传导,这类品种则需要长期的关注。”

  “未来社会是数字化智能化时代,以5G人工智能、大数据、云计算为代表的数字基建将会成为长期的亮点,并且这个趋势并不主要源于政策导向,而更多的是数字化、智能化的产业趋势所决定的,是一个长达10年的产业方向。根据三大运营商公布4G基站建设周期等相关数据,5G基站建设高峰期预计在2021年-2023年,由物联网应用、企业级应用带来的间接投资预计将超5万亿元。5G基础设施、特高压、高铁轨交、新能源汽车充电桩、大数据中心、人工智能、工业互联网这七大领域都将会在未来几年内迎来投资风口。”余定恒对《证券日报》记者表示。

(证券日报)

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