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「新时达股票」抄底还是撤离?抱团股剧震之下 公私募大佬做出这样的抉择

【抄底还是撤离?在团团股的剧烈地震下,私募做出了这样的选择。】不少业内人士表示,在团团股波动加大的过程中,机构间的差异在逐渐加大。有的人纷纷撤退,有的人则专注于“交易不太挤”的目标,比如银行、房地产等低价值品种,以及中小市值正变的股票。(上海证券报)

电脑屏幕上,贵州茅台已经跌了2300元,老何白酒的指数还在调整,有色金属和化工类股也在下跌。2月24日,私募,基金的经理王林(化名)盯着盘子,下了购买交易的订单

“我认为A股系统性下跌的可能性很小,所以最近的调整可能是上演建仓的好机会。没有必要降低仓位对老产品的需求。最近更重要的变化是,我更愿意在关注少找一些人股票”王林直言不讳地说。

然而,与王林的乐观预测不同,董程菲在1月底的内部交流与分享会上表示,他对2021年持悲观态度,已经在采取防御行动。

多位业内人士表示,在途观股票波动性不断加大的过程中,机构间的差异也在逐渐加大。有的人纷纷撤退,有的人则专注于“交易不太挤”的目标,比如银行、房地产等低价值品种,以及中小市值正变的股票。

重仓股的体制已经迅速调整

最近A股波动加剧,之前机构持有的白酒类股跌幅最明显。

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Choice数据显示,截至2月25日,指数和牛的CSI白酒跌幅超过18%,贵州茅台股价迅速跌至2150元。

更令人惊讶的是,有望成为报纸报道新方向的龙头股,最近也开始回调,万华化学已经连续四个交易日下跌。

“板块节后白酒的衰落是可以理解的.”依桐投资总经理兼投资总监童迅表示,虽然春节假期结束前白酒销售一片光明,但同期大宗商品的基本面边际变化超出预期,因此假期过后,资金很快转向有色金属和化工行业的周期性板块。从历史经验来看,白酒销售在春节后进入淡季,所以股价也会有所体现。此外,假期过后,美国10年期国债国债收益率在上升和趋势,显而易见,市场将对高估值目标更加谨慎。

基金,私募,的一位资深经理也认为,在流动性或边际紧缩的预期影响下,板块的市场热点更容易轮换,估值相对合理。包括贵州茅台在内的大部分领先目标估值已经处于高位,调整正常。此外,在某些周期中,板块今年的涨幅超过了市场预期,因此股价出现波动。

经理基金的职位调整行动有所不同

面对途观股份的大幅调整,一位在沪公募研究员直言,基金近期有不少经理人转岗,但转岗的方向不一样。

根据天丰证券的数据,截至2月24日,基金在交易最近三次每日公开发行股票的模拟收益与实际收益的偏差较2月初明显加大。

具体来说,2月初,超过35%的基金样本的偏差值在0.5%以内,最近三个交易日偏差值在0.5%以内的样本数量在下降仅占25%左右,可见公募基金进行了一定程度的仓位调整。

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据上海私募的一位创始人介绍,“经过过去一年的市场结构调整,组织和新能源的消耗等。交易,龙头股, http

公开募股经理基金直言不讳地表示,铜和铝等基本金属的价格韧性预计将强于预期,但可能会因季节性因素而波动,因此有色金属板块的仓位最近被下调。此外,在电动汽车相关的锂、钴、镍价格持续上涨的基础上,未来价格水平超过预期点时,将酌情购买相关板块的股票。

此外,最近,基金经理对“防守”或“进攻”有不同意见。

例如,董在1月底的内部交流分享会上表示,年初市场呈现明显的躁动,市场脱离基本面,进入资本正反馈过程,对2021年全年持悲观态度,已经采取了一些防范措施。

但王林认为,全球经济复苏进程才刚刚开始,市场流动性仍比较充裕,市场系统性下跌的可能性较小,后续仍将维持高位仓位操作。

香港股票投资机会备受争议

对于港股市场,私募经理基金的看法并不相同。

前海开源联席主席基金,王宏远表示,从今年这个维度来看,港股将是全球主要资本市场的表现

最好的市场之一,有望走赢美股10-20个百分点,同时也会强于A股。

  格雷资产总经理张可兴也直言,今年会把投资的重心选在港股市场,目前港股资产已经占格雷产品仓位六成以上。今年的港股市场是汇聚天时、地利、人和的投资机会,持续时长将超过一年。主要原因在于港股2018-2020年连续三年跑输A股,即便去年流动性宽裕,互联网行业的优质龙头去年涨幅相较于A股的科技股也不算明显,因此,如果以10年期视角看,港股的机会才刚开始。

  但董承非却表示,港股大家比较看好,但未必结果会好。具体来说,现在看好港股的人,逻辑是A股流动性外溢,但如果A股市场有变化,港股作为离岸市场,不一定会有很好的结果。

  上海钦沐资产合伙人于洋也提示称,港股的很多优质标的相比于A股优势较小,只是交易相对没有那么拥挤。如果大量南向资金涌入,其交易优势也会逐渐消失。而且,由于美国流动性可能会收紧,港股的风险更大,因此投资者在投资港股时需要更加谨慎。

(上海证券报)

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关于作者: 新时达st科健股票

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