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「股市直播」A股股民坐等开盘!全球涨声一片 我们能涨多少?要买什么?两大券商这样说

[A股股民等待开盘!全世界都在上升。我们能涨多少?买什么?春节期间,世界上发生了许多重大事件,但最重要的事件是全球股市和商品集体飙升,A股基本上有了一个良好的开端!至于假期后如何去交易,海通证券和国泰君安的策略刚刚发布。我们来看看两大券商怎么说。

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春节期间,世界上发生了许多重大事件,但最重要的事件是全球股市和商品集体飙升,A股基本上有了一个良好的开端!至于假期后如何去交易,海通证券和国泰君安的策略刚刚发布。我们来看看两大券商怎么说。

海通战略:牛市进入第三阶段

根据海通策略,海外股市在节假日期间纷纷上涨,这将有助于A股延续节前的上涨趋势。2021年,市场将进入基本面和情绪驱动的牛市第三阶段。短期看好资源,金融-like股票,全年看好科技转化大众消费。

海通战略表示,短期内仍在演绎顺周期的补涨。今年以来,中信一级产业增幅最大的六个行业是石油石化(增长22%)、消费服务(增长22%)、食品饮料(增长17%)、基础化工(增长14%)、银行业(增长13%)和有色金属(增长12%)。这六个行业中,除了消费服务(增幅主要由中国自由贸易协会贡献)和食品饮料(增幅主要由白酒贡献)外,其余四个行业都是后周期行业。

自去年11月以来,我们一直强调春市在即,并重视后宏观经济周期的金融股和资源股。截至今日,资源类股和银行类股表现出色,但非银行类金融的增速相对滞后,仍配得上关注,根据上市券商披露的最新年报预测、快报和年报,券商的业绩仍保持高增长。

然而,自去年11月春季的动荡以来,资源类股和金融类股等后周期行业的表现已占据主导地位近三个月。是否意味着风格会完全转向后循环?周期结束后,表现只是阶段性占优,属于牛市的一轮上涨历史上,牛市第三个泡沫期开始前的滞胀,补涨,出现经常发生,比如2007年1月-的沪深1000,2014年12月-的上证50等。今年春季市场也是前期滞胀的窗口期,板块和补涨依次上涨。

从全年来看,牛市,科技和消费这两条主线,今年并没有改变。今年产业配置第一梯队是科技。目前正处于5G引领的新一轮科技周期,前期以硬件为主,中后期带动软件创新需求,最后是万物互联、人工智能,借鉴2010年-科技股市场2015年前后硬件、-软件、-内容、-,应用场景等,软件内容和计算机(云计算、人工智能)、媒体(游戏等应用行业发展空间会更大。),以及2021年新能源汽车产业链(智能车)。

今年行业配置的第二梯队是大众消费。回顾2008年金融危机的历史经验,在货币宽松和4万亿刺激政策出台后,高收入人群首先受益。-2008年第四季度和Q2 2009年城镇居民人均可支配收入增长率分别比农村居民人均现金收入增长率高6.0%/1.6%/1.9%。现阶段,上升珠宝、化妆品、汽车等高端消费快速增长,自2009年第三季度以来,农村居民收入增速逐步超过城市居民,粮油、餐饮等大众消费增速也呈上升趋势。2020年,城镇居民收入受疫情影响较小,而农村居民特别是农民工收入受影响较大。2020年第三季度,城镇居民人均可支配收入同比增长5.4%,高于农民工月平均收入增长率3.3%。因此,2020年汽车和高端白酒在可选消费品上的表现将是光明的。借鉴2009年和2010年-的经验,预计乳制品和餐饮的大众消费需求将大幅增加。

郭俊战略:全球崛起有助于打开大门。多做蓝筹股不如多做蓝筹股

春节假期期间,全球主要股指普遍上涨,英国富时100指数、俄罗斯RTS、日经225指数、指数和恒生指数领涨,涨幅分别为3.6%、3.3%、3.1%和2.4%。日经225指数创下近30年新高,富时A50期货上涨1.13%。原油在大宗商品中涨幅最大,在长假期间,石油分销和WTI原油期货分别上涨3.8%和3.7%,石油分销突破60美元大关。

根据君主今天公布的战略,A股保持3450-和3700震荡A股的格局,保持3450-和3700震荡,的格局,从三点判断结构。第一,看好高赔率高胜率的全球原材料周期。其次,对于趋势来说,成为领导者比成为中间的蓝筹股更好。第三,现在仍然是向南投资的时候。

要买入趋势或押注拐点,建议回到胜率和赔率。目前,流动性-增长的核心矛盾分析没有统一的标准。当全球增长超出预期时,市场普遍受益,弹性存在差异,但流动性紧缩下的龙头更强。因此,既然我们在趋势,最好还是走中间道路,继续做领导者。然而,我们认为,领先的趋势,之间存在巨大差异,而遥远的逻辑得益于国内外和欧洲经济增长的共鸣

美补库存、近端逻辑受益于工业品价格上涨的全球原材料周期龙头就具备较高的赔率和胜率。暂且放下趋势-拐点之辩,回归胜率与赔率,当前的全球原材料周期不容忽视。

  如何布局?第一,流动性加速收紧预期压低风险偏好下,绩优蓝筹仍是下一阶段的交易方向,积极布局非抱团绩优蓝筹,尤其是高景气的全球定价周期品与中游制造业,推荐:有色/石化/基化/机械。

  第二,美债收益率走高或令国内风险资产估值承压,横向寻找高估值性价比、筹码分布合理的行业,推荐:医药/家具/酒店/旅游。

  第三,预期充分调整,回归基本面增长,外需确定性较强的赛道,推荐:电子/新能源。第四,年内长期看好交易逻辑自DDM模型分母端风险偏好向分子端盈利迁移的军工。此外,南下投资注重三主线:稀缺性/优质性价比/逆境反转。

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(e公司官微)

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